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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 995 704.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 462 128.00 | |
AH Fonds commercial | | | 875 849.00 | |
AN Terrains | | | 9 525.00 | |
AP Constructions | | | 2 502 922.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 376 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 443 604.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 92 810.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 35 654.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 264 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 615 875.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 449 209.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 668.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 140 185.00 | |
BT Marchandises | | | 8 255 928.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 916 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 574 118.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 378 489.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 978 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 446 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 117 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 919 256.00 | |
CU Autres participations | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 740.00 | 16 787 740.00 | | 1 678 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 575.00 | 220 575.00 | | 220 575.00 |
DG Autres réserves | 3 815 580.00 | 4 068 265.00 | | 3 815 580.00 |
DL TOTAL (I) | 24 558 805.00 | 21 205 486.00 | | 24 558 805.00 |
DP Provisions pour risques | 126 663.00 | 103 899.00 | | 126 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 518.00 | 120 478.00 | | 101 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 416.00 | 642 819.00 | | 648 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251 005.00 | 5 314 098.00 | | 8 251 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 2 059.00 | | 6 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 066.00 | 3 793.00 | | 42 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 610.00 | 2 659 011.00 | | 3 666 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411 279.00 | 2 379 448.00 | | 3 411 279.00 |
EA Autres dettes | 837 156.00 | 423 680.00 | | 837 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305 457.00 | 640 728.00 | | 1 305 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 854 185.00 | 12 287 492.00 | | 18 854 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 919 256.00 | 34 279 570.00 | | 44 919 256.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -93 590.00 | -370 024.00 | | -93 590.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 29 103 288.00 | 1 772 323.00 | | 29 103 288.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | -2 901.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 857 850.00 | 143 765.00 | | 857 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 301 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 810 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 446 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 418 255.00 | |
FM Production stockée | | | 1 803 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 418 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 473 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 230 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 514 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 307 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 295.00 | |
GE Autres charges | | | 514 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 053 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 910 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 655 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 167.00 | 271 279.00 | | 120 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -35 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 239.00 | 235 379.00 | | 135 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 945.00 | 65 808.00 | | 286 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 926.00 | 547 150.00 | | 158 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -47 448.00 | -35 899.00 | | -47 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 423.00 | 577 059.00 | | 398 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 184.00 | -341 680.00 | | -263 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 796.00 | 777 893.00 | | 1 181 796.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -102 030.00 | 25 719.00 | | -102 030.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 519 979.00 | 458 000.00 | | 519 979.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 37 488.00 | 47 169.00 | | 37 488.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 312 261.00 | 2 230 505.00 | | 3 312 261.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 910 828.00 | 1 772 323.00 | | 2 910 828.00 |