| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 017 068.00 | 2 260 705.00 | 756 364.00 | 3 017 068.00 |
AH Fonds commercial | 6 248 096.00 | | 6 248 096.00 | 6 248 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AN Terrains | 397 709.00 | 323 471.00 | 74 238.00 | 397 709.00 |
AP Constructions | 5 213 059.00 | 3 212 538.00 | 2 000 521.00 | 5 213 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 433 706.00 | 8 726 241.00 | 6 707 466.00 | 15 433 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 590.00 | 1 588 569.00 | 1 786 021.00 | 3 374 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 571.00 | | 294 571.00 | 294 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 908 910.00 | 16 715 190.00 | 20 193 721.00 | 36 908 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109 853.00 | 131 320.00 | 2 978 533.00 | 3 109 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 340 397.00 | 184 220.00 | 4 156 177.00 | 4 340 397.00 |
BT Marchandises | 8 865 169.00 | 620 403.00 | 8 244 767.00 | 8 865 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 444 010.00 | | 3 444 010.00 | 3 444 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 511 535.00 | 372 155.00 | 13 139 380.00 | 13 511 535.00 |
BZ Autres créances | 2 979 719.00 | | 2 979 719.00 | 2 979 719.00 |
CF Disponibilités | 3 069 182.00 | | 3 069 182.00 | 3 069 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967 980.00 | | 1 967 980.00 | 1 967 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 287 845.00 | 1 308 098.00 | 39 979 747.00 | 41 287 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 485 628.00 | | 485 628.00 | 485 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 682 383.00 | 18 023 288.00 | 60 659 095.00 | 78 682 383.00 |
CU Autres participations | 1 561 383.00 | 485 628.00 | 1 075 755.00 | 1 561 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 361 430.00 | 111 689.00 | 1 249 741.00 | 1 361 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 699 770.00 | 15 564 630.00 | | 13 699 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 463.00 | 1 556 463.00 | | 1 556 463.00 |
DG Autres réserves | 8 842 360.00 | 8 402 496.00 | | 8 842 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 703.00 | 1 683 726.00 | | 1 677 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 315.00 | 220 098.00 | | 183 315.00 |
DL TOTAL (I) | 25 964 231.00 | 27 432 033.00 | | 25 964 231.00 |
DP Provisions pour risques | 760 256.00 | 129 953.00 | | 760 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 256.00 | 129 953.00 | | 760 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 762 060.00 | 17 713 938.00 | | 19 762 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 292.00 | 150 050.00 | | 51 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 868.00 | 1 167 569.00 | | 1 287 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 000.00 | 5 608 482.00 | | 7 057 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 551.00 | 2 397 762.00 | | 3 100 551.00 |
EA Autres dettes | 615 550.00 | 671 339.00 | | 615 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060 288.00 | 1 094 161.00 | | 2 060 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 934 608.00 | 28 803 300.00 | | 33 934 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 659 095.00 | 56 365 286.00 | | 60 659 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 454 114.00 | 29 219 133.00 | 44 673 247.00 | 15 454 114.00 |
FD Production vendue biens | 35 016 723.00 | 4 361 463.00 | 39 378 186.00 | 35 016 723.00 |
FG Production vendue services | 306 395.00 | 52 179.00 | 358 575.00 | 306 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 777 233.00 | 33 632 775.00 | 84 410 008.00 | 50 777 233.00 |
FM Production stockée | | | 1 295 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 738 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 491 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 901 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 195 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 571 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 315 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 897 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 869 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 676.00 | |
GE Autres charges | | | 213 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 409 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 972.00 | | | 586 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 405.00 | 729 802.00 | | 452 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 405.00 | 759 681.00 | | 452 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 911.00 | 10 189.00 | | 12 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 890.00 | 332 404.00 | | 233 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 801.00 | 342 593.00 | | 356 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 604.00 | 417 088.00 | | 95 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 207.00 | -442 514.00 | | -101 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 288 517.00 | 79 751 744.00 | | 89 288 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 610 814.00 | 78 068 018.00 | | 87 610 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 703.00 | 1 683 726.00 | | 1 677 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 936 423.00 | | 4 600 889.00 | 32 936 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 535.00 | | 1 315 895.00 | 45 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 000.00 | 1 856 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 401.00 | 36 908 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 361 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363 771.00 | 9 271 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 631.00 | 24 419 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 635 285.00 | | | 9 635 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 817 251.00 | | 2 684 444.00 | 21 817 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 352.00 | | 600 550.00 | 1 438 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 056 662.00 | 2 172 900.00 | | 14 056 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 535.00 | 66 154.00 | | 45 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871 722.00 | 395 333.00 | | 1 871 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 139 405.00 | 1 711 413.00 | | 12 139 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 953.00 | 630 304.00 | | 129 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 833.00 | 935 943.00 | 621 833.00 | 621 833.00 |
6T Sur comptes clients | 287 692.00 | 372 155.00 | 287 692.00 | 287 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 525.00 | 1 793 726.00 | 909 525.00 | 909 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 478.00 | 2 424 030.00 | 909 525.00 | 1 039 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342 775.00 | 909 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 485 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 000.00 | 7 057 000.00 | | 7 057 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 249.00 | 833 249.00 | | 833 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 811.00 | 1 439 811.00 | | 1 439 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 550.00 | 615 550.00 | | 615 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060 288.00 | 2 060 288.00 | | 2 060 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 571.00 | | 294 571.00 | 294 571.00 |
UX Autres créances clients | 13 506 467.00 | 13 506 467.00 | | 13 506 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VB T. V. A. | 1 315 017.00 | 1 315 017.00 | | 1 315 017.00 |
VC Groupe et associés | 427 969.00 | 427 969.00 | | 427 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 887 747.00 | 3 887 747.00 | | 3 887 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 874 313.00 | 10 054 741.00 | 5 784 573.00 | 15 874 313.00 |
VI Groupe et associés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 764 204.00 | | | 2 764 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217 893.00 | 1 217 893.00 | | 1 217 893.00 |
VP Divers | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 546.00 | 206 546.00 | | 206 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967 980.00 | 1 967 980.00 | | 1 967 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 753 805.00 | 18 459 234.00 | 294 571.00 | 18 753 805.00 |
VW T.V.A. | 620 945.00 | 620 945.00 | | 620 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 646 740.00 | 26 827 168.00 | 5 784 573.00 | 32 646 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | 218.00 | | 249.00 |