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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236 003.00 | 178 502.00 | 57 500.00 | 236 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 000.00 | 73 406.00 | 12 594.00 | 86 000.00 |
040 Immobilisations financières | 46 308.00 | 740.00 | 45 568.00 | 46 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 311.00 | 252 648.00 | 115 663.00 | 368 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
072 Créances – Autres | 429 362.00 | 95 113.00 | 334 249.00 | 429 362.00 |
084 Disponibilités | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 537.00 | 95 113.00 | 452 424.00 | 547 537.00 |
110 Total général Actif | 915 849.00 | 347 761.00 | 568 087.00 | 915 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 861 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 609 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 551 117.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 115 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 858.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 729 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 473 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
230 Autres produits | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 429.00 | | | 210 429.00 |
242 Autres charges externes. | 656 806.00 | | | 656 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800 932.00 | | | 800 932.00 |
252 Charges sociales | 202 872.00 | | | 202 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 739 730.00 | | | 1 739 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 529 301.00 | | | -1 529 301.00 |
280 Produits financiers | 750.00 | | | 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 120 734.00 | | | 120 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -100 583.00 | | | -100 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 551 117.00 | | | -1 551 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 871.00 | | | 388 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 933.00 | | | 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -633.00 | | | -633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 740.00 | | | 740.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |