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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236 003.00 | 236 003.00 | | 236 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 350.00 | 57 564.00 | 423 786.00 | 481 350.00 |
040 Immobilisations financières | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 264.00 | 293 567.00 | 457 696.00 | 751 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
072 Créances – Autres | 431 933.00 | 208 359.00 | 223 573.00 | 431 933.00 |
084 Disponibilités | 111 007.00 | | 111 007.00 | 111 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 810.00 | 208 359.00 | 455 450.00 | 663 810.00 |
110 Total général Actif | 1 415 074.00 | 501 927.00 | 913 147.00 | 1 415 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 252.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 085 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 333 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -643 450.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 390 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 961.00 | | | 343 961.00 |
224 Production immobilisée | 389 136.00 | | | 389 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
230 Autres produits | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 006.00 | | | 745 006.00 |
242 Autres charges externes. | 535 752.00 | | | 535 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 759 938.00 | | | 759 938.00 |
252 Charges sociales | 220 443.00 | | | 220 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
262 Autres charges | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 534 890.00 | | | 1 534 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -789 884.00 | | | -789 884.00 |
280 Produits financiers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
294 Charges financières | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -181 231.00 | | | -181 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -643 450.00 | | | -643 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420 409.00 | | | 420 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 562.00 | | | 355 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420 409.00 | | | 420 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |