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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 608.00 | 582.00 | 838 026.00 | 838 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 220.00 | 58 824.00 | 3 396.00 | 62 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 303.00 | 65 971.00 | 875 332.00 | 941 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
BZ Autres créances | 408 266.00 | 205 127.00 | 203 139.00 | 408 266.00 |
CF Disponibilités | 233 238.00 | | 233 238.00 | 233 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 949.00 | 205 127.00 | 536 822.00 | 741 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 252.00 | 271 098.00 | 1 412 154.00 | 1 683 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 150.00 | 35 252.00 | | 62 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 393 133.00 | 2 085 908.00 | | 1 393 133.00 |
DH Report à nouveau | -643 451.00 | -1 333 205.00 | | -643 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 509.00 | -643 450.00 | | -602 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 500.00 | 100 000.00 | | 87 500.00 |
DL TOTAL (I) | 296 823.00 | 244 504.00 | | 296 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 968.00 | | | 499 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 204.00 | 445 464.00 | | 399 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 028.00 | 96 821.00 | | 38 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 761.00 | 123 836.00 | | 115 761.00 |
EA Autres dettes | | 2 522.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 331.00 | 668 643.00 | | 1 115 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 154.00 | 913 147.00 | | 1 412 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 420 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 3 754.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | 3 754.00 | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 862.00 | -181 231.00 | | -185 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 637.00 | 749 976.00 | | 762 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 146.00 | 1 393 426.00 | | 1 365 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 509.00 | -643 450.00 | | -602 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 264.00 | | 838 608.00 | 751 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 569.00 | 941 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 003.00 | 844 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 566.00 | 62 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 003.00 | | 838 608.00 | 236 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 351.00 | | | 481 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 568.00 | 2 406.00 | 230 003.00 | 293 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 003.00 | 582.00 | 230 003.00 | 236 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 565.00 | 1 824.00 | | 57 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499 968.00 | | 499 968.00 | 499 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 761.00 | 115 761.00 | | 115 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
UX Autres créances clients | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VC Groupe et associés | 205 127.00 | 205 127.00 | | 205 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 204.00 | 100 454.00 | 298 750.00 | 399 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 968.00 | | | 499 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 862.00 | 185 862.00 | | 185 862.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 879.00 | 508 711.00 | 32 168.00 | 540 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 331.00 | 316 613.00 | 798 718.00 | 1 115 331.00 |