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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236 003.00 | 236 003.00 | | 236 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 000.00 | 78 995.00 | 7 005.00 | 86 000.00 |
040 Immobilisations financières | 33 558.00 | 740.00 | 32 818.00 | 33 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 561.00 | 315 738.00 | 39 823.00 | 355 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
072 Créances – Autres | 440 312.00 | 193 597.00 | 246 715.00 | 440 312.00 |
084 Disponibilités | 413 589.00 | | 413 589.00 | 413 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 966 559.00 | 193 597.00 | 772 962.00 | 966 559.00 |
110 Total général Actif | 1 322 121.00 | 509 335.00 | 812 785.00 | 1 322 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 073.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 433 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 160 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 317 509.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 103 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 789.00 | | | 166 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
230 Autres produits | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 624.00 | | | 206 624.00 |
242 Autres charges externes. | 540 010.00 | | | 540 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 699 373.00 | | | 699 373.00 |
252 Charges sociales | 201 453.00 | | | 201 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
262 Autres charges | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 525 990.00 | | | 1 525 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 319 366.00 | | | -1 319 366.00 |
280 Produits financiers | 585.00 | | | 585.00 |
294 Charges financières | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -125 129.00 | | | -125 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 317 509.00 | | | -1 317 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 312.00 | | | 368 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |