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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 870.00 | | 474 870.00 | 474 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CF Disponibilités | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 115.00 | | 510 115.00 | 510 115.00 |
CU Autres participations | 474 870.00 | | 474 870.00 | 474 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
DL TOTAL (I) | 280 988.00 | | | 280 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 127.00 | | | 229 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 115.00 | | | 510 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 870.00 | | | 474 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 870.00 | | | 474 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 468.00 | 57 480.00 | 108 988.00 | 166 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 127.00 | 120 139.00 | 108 988.00 | 229 127.00 |