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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 477 870.00 | | 477 870.00 | 477 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CF Disponibilités | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 464.00 | | 544 464.00 | 544 464.00 |
CU Autres participations | 477 870.00 | | 477 870.00 | 477 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 821.00 | | | 415 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
DL TOTAL (I) | 517 921.00 | | | 517 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 464.00 | | | 544 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 870.00 | | 3 000.00 | 474 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 870.00 | | 3 000.00 | 474 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |