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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 870.00 | | 474 870.00 | 474 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CF Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 180.00 | | 507 180.00 | 507 180.00 |
CU Autres participations | 474 870.00 | | 474 870.00 | 474 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 988.00 | | | 247 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
DL TOTAL (I) | 329 759.00 | | | 329 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 421.00 | | | 177 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 180.00 | | | 507 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 870.00 | | | 474 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 870.00 | | | 474 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 499.00 | 58 365.00 | 53 135.00 | 111 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
VP Divers | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 421.00 | 124 287.00 | 53 135.00 | 177 421.00 |