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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 870.00 | | 474 870.00 | 474 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 904.00 | | 493 904.00 | 493 904.00 |
CU Autres participations | 474 870.00 | | 474 870.00 | 474 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 759.00 | | | 296 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
DL TOTAL (I) | 375 086.00 | | | 375 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 904.00 | | | 493 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 870.00 | | | 474 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 870.00 | | | 474 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
VP Divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |