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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 289.00 | 3 961.00 | 3 328.00 | 7 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 019.00 | 8 523.00 | 31 496.00 | 40 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 611.00 | 13 706.00 | 37 904.00 | 51 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
BP En cours de production de services | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 003.00 | | 631 003.00 | 631 003.00 |
BZ Autres créances | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CF Disponibilités | 412 134.00 | | 412 134.00 | 412 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 761.00 | | 1 325 761.00 | 1 325 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 371.00 | 13 706.00 | 1 363 665.00 | 1 377 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 831.00 | 126 304.00 | | 150 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 513.00 | 24 527.00 | | 98 513.00 |
DL TOTAL (I) | 282 344.00 | 183 831.00 | | 282 344.00 |
DP Provisions pour risques | 39 712.00 | 17 375.00 | | 39 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 712.00 | 17 375.00 | | 39 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 81.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 053.00 | 7 188.00 | | 8 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 3 938.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 467.00 | 136 832.00 | | 687 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 494.00 | 119 601.00 | | 298 494.00 |
EA Autres dettes | 19 674.00 | 5 985.00 | | 19 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 609.00 | 273 625.00 | | 1 041 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 665.00 | 474 831.00 | | 1 363 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 609.00 | 273 625.00 | | 1 041 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 81.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 766.00 | | 28 023.00 | 86 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 179.00 | 51 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 179.00 | 47 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 863.00 | | 27 623.00 | 82 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 400.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 721.00 | 16 327.00 | 33 341.00 | 30 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 861.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 359.00 | 15 466.00 | 33 341.00 | 30 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 375.00 | 39 712.00 | 17 375.00 | 17 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 375.00 | 39 712.00 | 17 375.00 | 17 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 712.00 | 17 375.00 | |