| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 343.00 | 10 871.00 | 3 472.00 | 14 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 290.00 | 34 278.00 | 32 012.00 | 66 290.00 |
BF Prêts | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 734.00 | 46 371.00 | 46 363.00 | 92 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 339.00 | 32 462.00 | 387 877.00 | 420 339.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 361.00 | 551.00 | 379 810.00 | 380 361.00 |
BZ Autres créances | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
CF Disponibilités | 650 035.00 | | 650 035.00 | 650 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 201.00 | 33 013.00 | 1 503 187.00 | 1 536 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 935.00 | 79 384.00 | 1 549 551.00 | 1 628 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 384 183.00 | 249 344.00 | | 384 183.00 |
DH Report à nouveau | | -5 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 693.00 | 140 827.00 | | 164 693.00 |
DL TOTAL (I) | 581 876.00 | 417 183.00 | | 581 876.00 |
DP Provisions pour risques | 45 661.00 | 42 792.00 | | 45 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 661.00 | 42 792.00 | | 45 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 1 604.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196.00 | 48 812.00 | | 5 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 112.00 | 882 914.00 | | 561 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 351.00 | 471 930.00 | | 306 351.00 |
EA Autres dettes | 19 036.00 | 15 842.00 | | 19 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 014.00 | 1 421 187.00 | | 922 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 551.00 | 1 881 162.00 | | 1 549 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 014.00 | 1 421 187.00 | | 922 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 1 604.00 | | 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 686 079.00 | 686 079.00 | |
FG Production vendue services | 2 308 772.00 | 49 199.00 | 2 357 971.00 | 2 308 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 772.00 | 735 278.00 | 3 044 050.00 | 2 308 772.00 |
FM Production stockée | | | -18 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 661.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 242.00 | 16 657.00 | | 21 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 336.00 | 485.00 | | 11 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | 641.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 734.00 | 1 126.00 | | 13 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 126.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 910.00 | 46 252.00 | | 59 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 343.00 | 3 572 734.00 | | 3 168 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 650.00 | 3 431 907.00 | | 3 003 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 693.00 | 140 827.00 | | 164 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 005.00 | 23 233.00 | | 22 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 024.00 | | 23 957.00 | 101 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 646.00 | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 247.00 | 92 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 80 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 776.00 | | 20 457.00 | 61 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 025.00 | | 3 500.00 | 38 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 906.00 | 13 952.00 | 1 488.00 | 33 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 684.00 | 13 952.00 | 1 488.00 | 32 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 792.00 | 45 661.00 | 42 792.00 | 42 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 599.00 | 32 462.00 | 64 599.00 | 64 599.00 |
6T Sur comptes clients | | 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 599.00 | 33 013.00 | 64 599.00 | 64 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 391.00 | 78 674.00 | 107 391.00 | 107 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 674.00 | 107 391.00 | |