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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 343.00 | 8 262.00 | 6 081.00 | 14 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 434.00 | 24 422.00 | 23 012.00 | 47 434.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 024.00 | 33 906.00 | 67 118.00 | 101 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 080.00 | 64 599.00 | 264 481.00 | 329 080.00 |
BP En cours de production de services | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 778.00 | | 1 197 778.00 | 1 197 778.00 |
BZ Autres créances | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
CF Disponibilités | 234 484.00 | | 234 484.00 | 234 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 644.00 | 64 599.00 | 1 814 045.00 | 1 878 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 668.00 | 98 505.00 | 1 881 162.00 | 1 979 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 344.00 | 249 344.00 | | 249 344.00 |
DH Report à nouveau | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 827.00 | -5 988.00 | | 140 827.00 |
DL TOTAL (I) | 417 183.00 | 276 356.00 | | 417 183.00 |
DP Provisions pour risques | 42 792.00 | 19 369.00 | | 42 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 792.00 | 19 369.00 | | 42 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604.00 | 519.00 | | 1 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 812.00 | 4 049.00 | | 48 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 61 499.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 914.00 | 340 318.00 | | 882 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 930.00 | 256 324.00 | | 471 930.00 |
EA Autres dettes | 15 842.00 | 6 312.00 | | 15 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 187.00 | 669 265.00 | | 1 421 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 162.00 | 964 990.00 | | 1 881 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 187.00 | 669 265.00 | | 1 421 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | 519.00 | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 616.00 | | 16 243.00 | 86 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 101 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 61 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 429.00 | | 11 183.00 | 52 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 965.00 | | 5 060.00 | 32 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 226.00 | 11 875.00 | 1 195.00 | 23 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 003.00 | 11 875.00 | 1 195.00 | 22 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 369.00 | 42 792.00 | 19 369.00 | 19 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 64 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 369.00 | 107 391.00 | 19 369.00 | 19 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 391.00 | 19 369.00 | |