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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 921.00 | 13 435.00 | 2 486.00 | 15 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 640.00 | 19 716.00 | 31 924.00 | 51 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 775.00 | 34 374.00 | 48 401.00 | 82 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 376.00 | 15 020.00 | 398 356.00 | 413 376.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 101.00 | 10 205.00 | 770 896.00 | 781 101.00 |
BZ Autres créances | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CF Disponibilités | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 919.00 | 25 225.00 | 1 289 694.00 | 1 314 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 693.00 | 59 598.00 | 1 338 095.00 | 1 397 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 548 876.00 | 548 876.00 | | 548 876.00 |
DH Report à nouveau | -42 183.00 | | | -42 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 176.00 | -42 183.00 | | 38 176.00 |
DL TOTAL (I) | 577 869.00 | 539 693.00 | | 577 869.00 |
DP Provisions pour risques | 20 931.00 | 20 555.00 | | 20 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 931.00 | 20 555.00 | | 20 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 757.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 750.00 | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 815.00 | 568 709.00 | | 436 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 439.00 | 301 177.00 | | 248 439.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 9 969.00 | | 2 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 967.00 | 6 167.00 | | 49 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 295.00 | 887 614.00 | | 739 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 095.00 | 1 447 862.00 | | 1 338 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 295.00 | 887 614.00 | | 739 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 757.00 | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 792.00 | | 15 498.00 | 97 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 515.00 | 82 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 515.00 | 67 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 265.00 | | 14 811.00 | 83 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | 686.00 | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 275.00 | 9 026.00 | 28 928.00 | 54 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 053.00 | 9 026.00 | 28 928.00 | 53 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 555.00 | 20 931.00 | 20 555.00 | 20 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 486.00 | 4 718.00 | | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | 19 738.00 | | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 041.00 | 40 669.00 | 20 555.00 | 26 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 669.00 | 20 555.00 | |