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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 500.00 | 7 056.00 | 3 444.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 822.00 | 204.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 625.00 | 18 903.00 | 25 723.00 | 44 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 784.00 | 26 781.00 | 48 002.00 | 74 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 267.00 | 26 781.00 | 92 485.00 | 119 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DL TOTAL (I) | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 288.00 | | 228 288.00 | 228 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 288.00 | | 228 288.00 | 228 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 490.00 | | 1 294.00 | 73 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 857.00 | | 1 294.00 | 54 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 707.00 | 13 075.00 | | 13 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 707.00 | 13 075.00 | | 13 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
UX Autres créances clients | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VP Divers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 460.00 | 13 828.00 | 18 632.00 | 32 460.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315.00 | | | 315.00 |
ST Autres comptes | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 883.00 | | | 78 883.00 |