| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 656.00 | 1 344.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876.00 | 1 991.00 | 1 884.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 537.00 | 33 564.00 | 14 972.00 | 48 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 745.00 | 41 212.00 | 37 533.00 | 78 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BZ Autres créances | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CF Disponibilités | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 379.00 | 41 212.00 | 79 166.00 | 120 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 918.00 | | 226 918.00 | 226 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 918.00 | | 226 918.00 | 226 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 653.00 | | | 236 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 791.00 | | | 231 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 697.00 | | 6 202.00 | 97 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 155.00 | 78 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 155.00 | 59 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 828.00 | | 5 739.00 | 78 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 870.00 | | 463.00 | 18 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 824.00 | 14 434.00 | 20 046.00 | 46 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 824.00 | 14 434.00 | 20 046.00 | 46 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
UX Autres créances clients | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 097.00 | 16 763.00 | 19 333.00 | 36 097.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
ST Autres comptes | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |