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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 978.00 | 41 860.00 | 22 118.00 | 63 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 611.00 | 52 736.00 | 41 875.00 | 94 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 804.00 | 52 736.00 | 93 068.00 | 145 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 151.00 | | | 201 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 549.00 | | 6 238.00 | 89 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 94 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 74 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 176.00 | | 5 854.00 | 70 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 373.00 | | 384.00 | 19 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 673.00 | 14 239.00 | 1 176.00 | 39 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 673.00 | 14 239.00 | 1 176.00 | 39 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
UX Autres créances clients | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 807.00 | 17 050.00 | 19 757.00 | 36 807.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
YT Sous‐traitance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |