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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 256.00 | 2 744.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 1 011.00 | 15.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 181.00 | 28 244.00 | 34 937.00 | 63 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 077.00 | 33 511.00 | 56 565.00 | 90 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 000.00 | 33 511.00 | 111 489.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
DL TOTAL (I) | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 131.00 | | | 223 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 537.00 | | | 206 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 784.00 | | 20 793.00 | 74 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 90 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 71 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 151.00 | | 20 556.00 | 56 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 632.00 | | 237.00 | 18 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 781.00 | 11 561.00 | 4 831.00 | 26 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 11 561.00 | 4 831.00 | 26 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
UX Autres créances clients | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 895.00 | 12 025.00 | 18 870.00 | 30 895.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330.00 | | | 330.00 |
ST Autres comptes | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 951.00 | | | 85 951.00 |