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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 706.00 | 316.00 | 3 389.00 | 3 706.00 |
040 Immobilisations financières | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 177.00 | 316.00 | 46 860.00 | 47 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
072 Créances – Autres | 571 826.00 | | 571 826.00 | 571 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 759.00 | 11 960.00 | 751 799.00 | 763 759.00 |
110 Total général Actif | 810 937.00 | 12 276.00 | 798 660.00 | 810 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 800.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 22 688.00 | |
126 Réserve légale | | | 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
230 Autres produits | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 264.00 | | | 187 264.00 |
242 Autres charges externes. | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
252 Charges sociales | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 452.00 | | | 106 452.00 |
280 Produits financiers | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
294 Charges financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 079.00 | | | 121 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 960.00 | | | 11 960.00 |