| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 615.00 | 4 105.00 | 5 509.00 | 9 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 116.00 | 4 105.00 | 62 010.00 | 66 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 2 286 091.00 | | 2 286 091.00 | 2 286 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 113.00 | | 822 113.00 | 822 113.00 |
CF Disponibilités | 3 188 078.00 | | 3 188 078.00 | 3 188 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 210.00 | | 6 303 210.00 | 6 303 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 327.00 | 4 105.00 | 6 365 221.00 | 6 369 327.00 |
CU Autres participations | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 470 839.00 | 396 620.00 | | 470 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 602 158.00 | 74 219.00 | | 5 602 158.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106 466.00 | 504 307.00 | | 6 106 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 248.00 | 280 564.00 | | 138 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 954.00 | 69 874.00 | | 24 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 10 467.00 | | 49 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 684.00 | 95 779.00 | | 45 684.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 73.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 754.00 | 456 760.00 | | 258 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 221.00 | 961 068.00 | | 6 365 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 915.00 | 253 004.00 | | 130 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 12 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 019.00 | | | 6 000 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 019.00 | | | 6 000 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 953 029.00 | | | 5 953 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 877.00 | 291 346.00 | | 6 062 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 719.00 | 217 126.00 | | 460 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 602 158.00 | 74 219.00 | | 5 602 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 742.00 | | 56 364.00 | 50 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 990.00 | 56 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 990.00 | 66 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | | 2 374.00 | 7 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 501.00 | | 53 990.00 | 43 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 2 577.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 2 577.00 | | 1 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 269 224.00 | -6 999.00 | 2 276 224.00 | 2 269 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 756.00 | 9 916.00 | 127 839.00 | 137 756.00 |
VI Groupe et associés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 808.00 | | | 142 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 328.00 | 10 104.00 | 2 276 224.00 | 2 286 328.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 754.00 | 130 915.00 | 127 839.00 | 258 754.00 |