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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 955.00 | 16 045.00 | 74 910.00 | 90 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 915.00 | 16 045.00 | 362 870.00 | 378 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 441.00 | | 2 012 441.00 | 2 012 441.00 |
BZ Autres créances | 2 226 998.00 | | 2 226 998.00 | 2 226 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
CF Disponibilités | 622 844.00 | | 622 844.00 | 622 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 486.00 | | 4 936 486.00 | 4 936 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 402.00 | 16 045.00 | 5 299 356.00 | 5 315 402.00 |
CU Autres participations | 286 899.00 | | 286 899.00 | 286 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 5 102 916.00 | 5 409 552.00 | | 5 102 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 118.00 | -206 627.00 | | -114 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 265.00 | 5 236 393.00 | | 5 022 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 003.00 | 233 758.00 | | 203 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 664.00 | 9 433.00 | | 10 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 24 897.00 | | 33 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 720.00 | 25 415.00 | | 28 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 091.00 | 294 984.00 | | 277 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 356.00 | 5 531 377.00 | | 5 299 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 266.00 | | 111 266.00 | 107 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 266.00 | | 111 266.00 | 107 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 075.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 908.00 | 47 000.00 | | 49 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 908.00 | 47 000.00 | | 49 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 947.00 | 227 507.00 | | 215 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 607.00 | 227 507.00 | | 248 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 699.00 | -180 507.00 | | -198 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 189.00 | 225 375.00 | | 317 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 307.00 | 432 001.00 | | 431 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 118.00 | -206 627.00 | | -114 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 355.00 | 16 075.00 | 15 384.00 | 15 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | 16 075.00 | 15 384.00 | 15 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 4 171 057.00 | 4 171 057.00 | | 4 171 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 198.00 | 129 000.00 | 73 197.00 | 202 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 501.00 | 4 240 501.00 | | 4 240 501.00 |
VW T.V.A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 287.00 | 203 089.00 | 73 197.00 | 276 287.00 |