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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 616.00 | 6 894.00 | 2 722.00 | 9 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 597.00 | 6 894.00 | 240 703.00 | 247 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 3 514 446.00 | | 3 514 446.00 | 3 514 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 113.00 | | 1 022 113.00 | 1 022 113.00 |
CF Disponibilités | 1 092 549.00 | | 1 092 549.00 | 1 092 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 726 308.00 | | 5 726 308.00 | 5 726 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 905.00 | 6 894.00 | 5 967 011.00 | 5 973 905.00 |
CU Autres participations | 237 951.00 | | 237 951.00 | 237 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 5 922 960.00 | 470 840.00 | | 5 922 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 408.00 | 5 602 158.00 | | -313 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 020.00 | 6 106 466.00 | | 5 643 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 157.00 | 138 248.00 | | 264 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385.00 | 24 955.00 | | 11 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 49 863.00 | | 12 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 999.00 | 45 685.00 | | 33 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 990.00 | 258 755.00 | | 323 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 011.00 | 6 365 221.00 | | 5 967 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 271.00 | 6 000 020.00 | | 27 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 557.00 | 6 000 020.00 | | 27 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 000.00 | 46 990.00 | | 197 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 000.00 | 46 990.00 | | 197 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 443.00 | 5 953 030.00 | | -169 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 668.00 | 6 062 878.00 | | 191 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 076.00 | 460 719.00 | | 505 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 408.00 | 5 602 158.00 | | -313 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106.00 | 2 788.00 | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | 2 788.00 | | 4 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 157.00 | 30 783.00 | 203 699.00 | 264 157.00 |
VI Groupe et associés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514 446.00 | 3 514 446.00 | | 3 514 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 676.00 | 3 611 646.00 | 30.00 | 3 611 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 990.00 | 90 617.00 | 203 699.00 | 323 990.00 |