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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
AH Fonds commercial | 443 627.00 | | 443 627.00 | 443 627.00 |
AP Constructions | 123 506.00 | 78 330.00 | 45 176.00 | 123 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 746.00 | 832 658.00 | 76 088.00 | 908 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 205.00 | 705 473.00 | 79 732.00 | 785 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 062.00 | 1 713 768.00 | 680 294.00 | 2 394 062.00 |
BT Marchandises | 2 192 029.00 | 179 957.00 | 2 012 073.00 | 2 192 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 778.00 | 129 779.00 | 1 323 999.00 | 1 453 778.00 |
BZ Autres créances | 1 167 302.00 | | 1 167 302.00 | 1 167 302.00 |
CF Disponibilités | 432 895.00 | | 432 895.00 | 432 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 672.00 | 309 736.00 | 4 964 936.00 | 5 274 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 734.00 | 2 023 504.00 | 5 645 229.00 | 7 668 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 040.00 | 231 040.00 | | 231 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 249.00 | | | 137 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
DG Autres réserves | -119 773.00 | 39.00 | | -119 773.00 |
DH Report à nouveau | | -22 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 540.00 | 39 188.00 | | -90 540.00 |
DL TOTAL (I) | 181 080.00 | 271 371.00 | | 181 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081 368.00 | 2 152 214.00 | | 3 081 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 888.00 | 1 227 434.00 | | 1 890 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 293.00 | 311 529.00 | | 375 293.00 |
EA Autres dettes | 110 232.00 | 103 739.00 | | 110 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 368.00 | 9 219.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 150.00 | 3 810 443.00 | | 5 464 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 229.00 | 4 081 813.00 | | 5 645 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 614 109.00 | | 7 614 109.00 | 7 614 109.00 |
FG Production vendue services | 639 808.00 | | 639 808.00 | 639 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 253 917.00 | | 8 253 917.00 | 8 253 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 120 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 725 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 83.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 83.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 845.00 | 83.00 | | -10 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798 791.00 | 8 019 706.00 | | 8 798 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 331.00 | 7 980 518.00 | | 8 889 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 540.00 | 39 188.00 | | -90 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 960.00 | | 1 069 313.00 | 1 802 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 367.00 | 35 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 212.00 | 2 394 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 845.00 | 1 817 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 092.00 | | 176 841.00 | 364 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 917.00 | | 439 384.00 | 1 415 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 951.00 | | 453 088.00 | 22 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 709.00 | 416 903.00 | 37 845.00 | 1 334 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 568.00 | 739.00 | | 96 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 142.00 | 416 165.00 | 37 845.00 | 1 238 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 173.00 | 179 957.00 | 168 173.00 | 168 173.00 |
6T Sur comptes clients | 113 316.00 | 127 328.00 | 110 865.00 | 113 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 489.00 | 307 285.00 | 279 038.00 | 281 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 489.00 | 307 285.00 | 279 038.00 | 281 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 285.00 | 279 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 081 368.00 | 3 081 368.00 | | 3 081 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 888.00 | 1 890 888.00 | | 1 890 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 981.00 | | | 1 299 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 796.00 | | | 153 796.00 |
VB T. V. A. | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
VC Groupe et associés | 571 767.00 | | | 571 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 903.00 | | | 552 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 970.00 | 2 649 298.00 | 35 672.00 | 2 684 970.00 |
VW T.V.A. | 119 408.00 | 119 408.00 | | 119 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 150.00 | 5 464 150.00 | | 5 464 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |