| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AH Fonds commercial | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
AP Constructions | 113 337.00 | 94 264.00 | 19 073.00 | 113 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 583.00 | 864 141.00 | 98 442.00 | 962 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 707.00 | 578 318.00 | 78 389.00 | 656 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 385.00 | 1 544 539.00 | 630 845.00 | 2 175 385.00 |
BT Marchandises | 2 345 300.00 | 267 203.00 | 2 078 097.00 | 2 345 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 769.00 | 190 399.00 | 1 188 369.00 | 1 378 769.00 |
BZ Autres créances | 242 527.00 | | 242 527.00 | 242 527.00 |
CF Disponibilités | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 358.00 | 457 603.00 | 3 624 755.00 | 4 082 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 743.00 | 2 002 142.00 | 4 255 600.00 | 6 257 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 040.00 | 231 040.00 | | 231 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
DH Report à nouveau | -211 371.00 | -99 142.00 | | -211 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 886.00 | -112 228.00 | | -210 886.00 |
DL TOTAL (I) | -168 113.00 | 42 772.00 | | -168 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 454.00 | 2 940 128.00 | | 2 642 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 930.00 | 1 177 836.00 | | 1 429 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 175.00 | 345 700.00 | | 235 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 718.00 | | |
EA Autres dettes | 116 154.00 | 158 209.00 | | 116 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 714.00 | 4 628 594.00 | | 4 423 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 600.00 | 4 671 366.00 | | 4 255 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 714.00 | 4 628 594.00 | | 4 423 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 163 989.00 | | 7 163 989.00 | 7 163 989.00 |
FG Production vendue services | 610 692.00 | 50 185.00 | 660 878.00 | 610 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 774 681.00 | 50 185.00 | 7 824 867.00 | 7 774 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 626 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 270.00 | |
GE Autres charges | | | 41 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 443.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 413.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 2 856.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -2 856.00 | | 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 122 068.00 | 9 050 536.00 | | 8 122 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 332 954.00 | 9 162 765.00 | | 8 332 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 886.00 | -112 228.00 | | -210 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 533.00 | 28 596.00 | | 23 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 028.00 | | 611 437.00 | 2 407 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 510.00 | 30 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 078.00 | 2 175 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 471.00 | 411 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 097.00 | 1 732 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 296.00 | | 178 981.00 | 501 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 271.00 | | 432 456.00 | 1 869 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 299.00 | 2 301 621.00 | 951 694.00 | 1 798 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 306.00 | 178 981.00 | 268 471.00 | 97 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 993.00 | 2 122 640.00 | 683 223.00 | 1 700 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 171.00 | 267 203.00 | 242 171.00 | 242 171.00 |
6T Sur comptes clients | 207 143.00 | 190 399.00 | 207 143.00 | 207 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 314.00 | 457 602.00 | 449 314.00 | 449 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 314.00 | 457 602.00 | 449 314.00 | 449 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 931.00 | 1 429 931.00 | | 1 429 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 154.00 | 116 154.00 | | 116 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 384.00 | | 1 106 384.00 | 1 106 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 386.00 | | 272 386.00 | 272 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 454.00 | 2 642 454.00 | | 2 642 454.00 |
VP Divers | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 578.00 | | 230 578.00 | 230 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 572.00 | | 1 677 572.00 | 1 677 572.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 715.00 | 4 423 715.00 | | 4 423 715.00 |