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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 123 506.00 | 101 594.00 | 21 912.00 | 123 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 823.00 | 886 979.00 | 47 844.00 | 934 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 084.00 | 712 420.00 | 89 663.00 | 802 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 027.00 | 1 798 300.00 | 608 727.00 | 2 407 027.00 |
BT Marchandises | 2 462 739.00 | 242 171.00 | 2 220 568.00 | 2 462 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 396.00 | 207 144.00 | 1 060 252.00 | 1 267 396.00 |
BZ Autres créances | 669 101.00 | | 669 101.00 | 669 101.00 |
CF Disponibilités | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 955.00 | 449 315.00 | 4 062 640.00 | 4 511 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 982.00 | 2 247 615.00 | 4 671 367.00 | 6 918 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 040.00 | 231 040.00 | | 231 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
DH Report à nouveau | -99 143.00 | -73 064.00 | | -99 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 229.00 | -26 079.00 | | -112 229.00 |
DL TOTAL (I) | 42 773.00 | 155 001.00 | | 42 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940 129.00 | 2 844 440.00 | | 2 940 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 837.00 | 1 949 869.00 | | 1 177 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 701.00 | 347 350.00 | | 345 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
EA Autres dettes | 158 209.00 | 103 976.00 | | 158 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 594.00 | 5 245 635.00 | | 4 628 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 367.00 | 5 405 636.00 | | 4 671 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 628 808.00 | 3 514.00 | 7 632 322.00 | 7 628 808.00 |
FG Production vendue services | 689 913.00 | | 689 913.00 | 689 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 318 722.00 | 3 514.00 | 8 322 236.00 | 8 318 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 062 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 16 620.00 | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 40 880.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 57 500.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | -14 571.00 | | -2 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 050 537.00 | 8 951 889.00 | | 9 050 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 162 765.00 | 8 977 967.00 | | 9 162 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 229.00 | -26 079.00 | | -112 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 678.00 | | 61 978.00 | 2 355 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 2 407 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 630.00 | 1 869 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 296.00 | | | 501 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 368.00 | | 61 531.00 | 1 818 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 014.00 | | 447.00 | 36 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 542.00 | 62 974.00 | 18 926.00 | 1 745 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 236.00 | 62 974.00 | 18 926.00 | 1 648 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 573.00 | 242 171.00 | 261 573.00 | 261 573.00 |
6T Sur comptes clients | 145 773.00 | 207 144.00 | 145 773.00 | 145 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 346.00 | 449 315.00 | 407 346.00 | 407 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 346.00 | 449 315.00 | 412 346.00 | 412 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 315.00 | 412 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940 129.00 | 2 940 129.00 | | 2 940 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 837.00 | 1 177 837.00 | | 1 177 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 762.00 | 1 127 762.00 | | 1 127 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 633.00 | 139 633.00 | | 139 633.00 |
VB T. V. A. | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VC Groupe et associés | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VI Groupe et associés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VP Divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 322.00 | 575 322.00 | | 575 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VW T.V.A. | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 594.00 | 4 628 594.00 | | 4 628 594.00 |