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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 123 506.00 | 90 016.00 | 33 489.00 | 123 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 362.00 | 865 708.00 | 52 654.00 | 918 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 501.00 | 692 512.00 | 83 989.00 | 776 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 678.00 | 1 745 542.00 | 610 136.00 | 2 355 678.00 |
BT Marchandises | 2 623 477.00 | 261 573.00 | 2 361 905.00 | 2 623 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 061.00 | 145 773.00 | 1 258 288.00 | 1 404 061.00 |
BZ Autres créances | 715 791.00 | | 715 791.00 | 715 791.00 |
CF Disponibilités | 418 478.00 | | 418 478.00 | 418 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 846.00 | 407 346.00 | 4 795 500.00 | 5 202 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 524.00 | 2 152 888.00 | 5 405 636.00 | 7 558 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 040.00 | 231 040.00 | | 231 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 137 249.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
DG Autres réserves | | -119 773.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 064.00 | | | -73 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 079.00 | -90 540.00 | | -26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 155 001.00 | 181 080.00 | | 155 001.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844 440.00 | | | 2 844 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 869.00 | 1 890 888.00 | | 1 949 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 350.00 | 372 805.00 | | 347 350.00 |
EA Autres dettes | 103 976.00 | 3 191 600.00 | | 103 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 245 635.00 | 5 461 661.00 | | 5 245 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 636.00 | 5 642 741.00 | | 5 405 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -100 365.00 | 7 824 433.00 | 7 724 068.00 | -100 365.00 |
FG Production vendue services | 639 425.00 | 16 325.00 | 655 750.00 | 639 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 061.00 | 7 840 757.00 | 8 379 818.00 | 539 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 905 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 420 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 928.00 | 625.00 | | 42 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 928.00 | 625.00 | | 42 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 620.00 | 11 470.00 | | 16 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 500.00 | 11 470.00 | | 57 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 571.00 | -10 845.00 | | -14 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951 889.00 | 8 798 791.00 | | 8 951 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 967.00 | 8 889 331.00 | | 8 977 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 079.00 | -90 540.00 | | -26 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 062.00 | | 35 606.00 | 2 394 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 989.00 | 2 355 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 637.00 | 501 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 352.00 | 1 818 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 933.00 | | | 540 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 457.00 | | 35 264.00 | 1 817 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 672.00 | | 342.00 | 35 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 768.00 | 64 884.00 | 33 109.00 | 1 713 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 462.00 | 64 884.00 | 33 109.00 | 1 616 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 179 957.00 | 261 573.00 | 179 957.00 | 179 957.00 |
6T Sur comptes clients | 129 779.00 | 145 773.00 | 129 779.00 | 129 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 736.00 | 407 346.00 | 309 736.00 | 309 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 736.00 | 412 346.00 | 309 736.00 | 309 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 346.00 | 309 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844 440.00 | 2 844 440.00 | | 2 844 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 869.00 | 1 949 869.00 | | 1 949 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 499.00 | | | 1 229 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 562.00 | | | 174 562.00 |
VB T. V. A. | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VC Groupe et associés | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
VP Divers | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 080.00 | | | 597 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 655.00 | 2 194 655.00 | | 2 194 655.00 |
VW T.V.A. | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 635.00 | 5 245 635.00 | | 5 245 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |