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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 1 984.00 | 2 227.00 | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 428.00 | 79 426.00 | 93 003.00 | 172 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 023.00 | 293 507.00 | 246 516.00 | 540 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 866.00 | 374 917.00 | 373 948.00 | 748 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BT Marchandises | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BZ Autres créances | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CF Disponibilités | 251 635.00 | | 251 635.00 | 251 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 486.00 | | 325 486.00 | 325 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 352.00 | 374 917.00 | 699 435.00 | 1 074 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DH Report à nouveau | 299 957.00 | 331 463.00 | | 299 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 651.00 | -16 506.00 | | -10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 387 688.00 | 413 340.00 | | 387 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 865.00 | 290 569.00 | | 237 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 20 774.00 | | 17 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 312.00 | 74 276.00 | | 55 312.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 747.00 | 386 851.00 | | 311 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 435.00 | 800 191.00 | | 699 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 835.00 | 148 986.00 | | 127 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 698.00 | | 1 048 698.00 | 1 048 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 698.00 | | 1 048 698.00 | 1 048 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 61.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 61.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -61.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | -1 328.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 198.00 | 1 081 038.00 | | 1 050 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 850.00 | 1 097 545.00 | | 1 060 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 651.00 | -16 506.00 | | -10 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 200.00 | | 4 232.00 | 746 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 748 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 712 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 753.00 | | 3 092.00 | 32 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 877.00 | | 1 140.00 | 712 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 653.00 | 76 575.00 | 1 311.00 | 299 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 864.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 533.00 | 75 711.00 | 1 311.00 | 298 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VC Groupe et associés | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 865.00 | 53 953.00 | 183 912.00 | 237 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 747.00 | 127 835.00 | 183 912.00 | 311 747.00 |