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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 4 045.00 | 166.00 | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 042.00 | 118 264.00 | 61 778.00 | 180 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 806.00 | 394 018.00 | 149 788.00 | 543 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 263.00 | 516 327.00 | 243 935.00 | 760 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CF Disponibilités | 238 146.00 | | 238 146.00 | 238 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 922.00 | 516 327.00 | 526 595.00 | 1 042 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DH Report à nouveau | 247 100.00 | 289 306.00 | | 247 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 957.00 | -42 206.00 | | -39 957.00 |
DL TOTAL (I) | 305 525.00 | 345 483.00 | | 305 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 705.00 | 183 948.00 | | 128 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 18 971.00 | | 13 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 340.00 | 54 630.00 | | 77 340.00 |
EA Autres dettes | | 1 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 070.00 | 258 780.00 | | 221 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 595.00 | 604 262.00 | | 526 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 686.00 | | 1 577.00 | 758 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 271.00 | | 1 577.00 | 722 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 457.00 | 68 871.00 | | 447 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 1 031.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 442.00 | 67 840.00 | | 444 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 681.00 | 56 540.00 | 72 141.00 | 128 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 847.00 | 21 277.00 | 570.00 | 21 847.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 070.00 | 148 929.00 | 72 141.00 | 221 070.00 |