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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 3 015.00 | 1 197.00 | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 465.00 | 97 324.00 | 81 141.00 | 178 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 806.00 | 347 118.00 | 196 689.00 | 543 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 686.00 | 447 457.00 | 311 229.00 | 758 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BT Marchandises | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CF Disponibilités | 228 624.00 | | 228 624.00 | 228 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 033.00 | | 293 033.00 | 293 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 719.00 | 447 457.00 | 604 262.00 | 1 051 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DH Report à nouveau | 289 306.00 | 299 957.00 | | 289 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 206.00 | -10 651.00 | | -42 206.00 |
DL TOTAL (I) | 345 483.00 | 387 688.00 | | 345 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 948.00 | 237 865.00 | | 183 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 971.00 | 17 338.00 | | 18 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 630.00 | 55 312.00 | | 54 630.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 780.00 | 311 747.00 | | 258 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 262.00 | 699 435.00 | | 604 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 099.00 | 127 835.00 | | 130 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 469.00 | | 1 066 469.00 | 1 066 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 469.00 | | 1 066 469.00 | 1 066 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 870.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 3 239.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | 255.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 3 494.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -3 494.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590.00 | -377.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 875.00 | 1 050 198.00 | | 1 071 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 081.00 | 1 060 849.00 | | 1 114 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 206.00 | -10 651.00 | | -42 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 077.00 | 12 565.00 | | 12 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 866.00 | | 14 670.00 | 748 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 758 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 722 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 451.00 | | 14 670.00 | 712 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 917.00 | 75 870.00 | 3 330.00 | 374 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 1 031.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 933.00 | 74 839.00 | 3 330.00 | 372 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VC Groupe et associés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 912.00 | 55 231.00 | 128 681.00 | 183 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 780.00 | 130 099.00 | 128 681.00 | 258 780.00 |