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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 275.00 | 134 802.00 | 50 473.00 | 185 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 402.00 | 436 297.00 | 109 105.00 | 545 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 091.00 | 575 311.00 | 191 780.00 | 767 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 221 459.00 | | 221 459.00 | 221 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 207.00 | | 246 207.00 | 246 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 298.00 | 575 311.00 | 437 987.00 | 1 013 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DH Report à nouveau | 207 143.00 | 247 100.00 | | 207 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 906.00 | -39 957.00 | | -10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 294 619.00 | 305 525.00 | | 294 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 154.00 | 128 705.00 | | 72 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 13 793.00 | | 12 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 655.00 | 77 340.00 | | 58 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 368.00 | 221 070.00 | | 143 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 987.00 | 526 595.00 | | 437 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 609.00 | 148 929.00 | | 126 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 263.00 | | 6 829.00 | 760 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 848.00 | | 6 829.00 | 723 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 327.00 | 58 983.00 | | 516 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | 166.00 | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 282.00 | 58 817.00 | | 512 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 141.00 | 55 382.00 | 16 759.00 | 72 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 368.00 | 126 609.00 | 16 759.00 | 143 368.00 |