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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AH Fonds commercial | 567 452.00 | | 567 452.00 | 567 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 675.00 | 346 821.00 | 77 854.00 | 424 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 405.00 | 369 081.00 | 648 323.00 | 1 017 405.00 |
BT Marchandises | 178 304.00 | | 178 304.00 | 178 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
BZ Autres créances | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 315 339.00 | | 315 339.00 | 315 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 488.00 | | 814 488.00 | 814 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 893.00 | 369 081.00 | 1 462 811.00 | 1 831 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 309 032.00 | 1 300 768.00 | | 1 309 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977.00 | 8 264.00 | | -977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 435.00 | 1 359 412.00 | | 1 358 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 19 739.00 | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 697.00 | 62 395.00 | | 41 697.00 |
EA Autres dettes | 15 671.00 | 15 788.00 | | 15 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 376.00 | 112 911.00 | | 104 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 811.00 | 1 472 323.00 | | 1 462 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 376.00 | 112 911.00 | | 104 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 087.00 | | 675 087.00 | 675 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 087.00 | | 675 087.00 | 675 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 237.00 | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 4 572.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 4 573.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 151.00 | 4 556.00 | | 2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 231.00 | 784 167.00 | | 685 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 208.00 | 775 903.00 | | 686 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977.00 | 8 264.00 | | -977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 923.00 | | 5 481.00 | 1 011 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 136.00 | | | 577 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 770.00 | | 5 481.00 | 431 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 147.00 | 43 934.00 | | 325 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | 897.00 | | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 360.00 | 43 038.00 | | 316 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VI Groupe et associés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VP Divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | 2 875.00 | | 5 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 504.00 | 19 840.00 | | 17 504.00 |
ST Autres comptes | 58 633.00 | 63 043.00 | | 58 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 435.00 | 76 178.00 | | 59 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 926.00 | 2 164.00 | | 5 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 923.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | 4 798.00 | | 7 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 720.00 | 125 836.00 | | 108 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 172.00 | 56 262.00 | | 49 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 497.00 | 161 225.00 | | 141 497.00 |