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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 871.00 | 12 343.00 | 9 527.00 | 21 871.00 |
AH Fonds commercial | 567 452.00 | | 567 452.00 | 567 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 16 202.00 | 5 819.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 443.00 | 432 411.00 | 28 033.00 | 460 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 804.00 | 460 955.00 | 613 849.00 | 1 074 804.00 |
BT Marchandises | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 628.00 | | 191 628.00 | 191 628.00 |
BZ Autres créances | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CF Disponibilités | 395 404.00 | | 395 404.00 | 395 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 923.00 | | 774 923.00 | 774 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 727.00 | 460 955.00 | 1 388 771.00 | 1 849 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 209 032.00 | 1 209 032.00 | | 1 209 032.00 |
DH Report à nouveau | -113 389.00 | -64 027.00 | | -113 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 891.00 | -49 362.00 | | -5 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 133.00 | 1 146 024.00 | | 1 140 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 263.00 | 16 126.00 | | 146 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 10 758.00 | | 15 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 597.00 | 39 843.00 | | 86 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 639.00 | 66 727.00 | | 248 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 771.00 | 1 212 750.00 | | 1 388 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 639.00 | 66 727.00 | | 248 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 253.00 | | 13 035.00 | 1 140 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 484.00 | 1 074 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 484.00 | 482 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 712.00 | | 8 611.00 | 580 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 523.00 | | 4 424.00 | 556 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 810.00 | 9 370.00 | 5 225.00 | 456 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 2 329.00 | | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 796.00 | 7 041.00 | 5 225.00 | 446 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 191 628.00 | 191 628.00 | | 191 628.00 |
VB T. V. A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VC Groupe et associés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VI Groupe et associés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 695.00 | 250 695.00 | | 250 695.00 |
VW T.V.A. | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 639.00 | 248 639.00 | | 248 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 2 860.00 | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 852.00 | 13 071.00 | | 11 852.00 |
ST Autres comptes | 43 784.00 | 61 745.00 | | 43 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 464.00 | 81 416.00 | | 54 464.00 |
YT Sous‐traitance | | 133.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 150.00 | 1 944.00 | | 6 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 630.00 | 4 804.00 | | 9 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 208.00 | 119 089.00 | | 133 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 025.00 | 50 896.00 | | 57 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 100.00 | 156 366.00 | | 110 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |