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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AH Fonds commercial | 567 452.00 | | 567 452.00 | 567 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 361.00 | 389 511.00 | 35 851.00 | 425 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 771.00 | 411 771.00 | 607 001.00 | 1 018 771.00 |
BT Marchandises | 171 556.00 | | 171 556.00 | 171 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
BZ Autres créances | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 223 292.00 | | 223 292.00 | 223 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 248.00 | | 723 248.00 | 723 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 020.00 | 411 771.00 | 1 330 249.00 | 1 742 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 209 032.00 | 1 309 032.00 | | 1 209 032.00 |
DH Report à nouveau | -977.00 | | | -977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 397.00 | -977.00 | | -36 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 038.00 | 1 358 435.00 | | 1 222 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 461.00 | 32 018.00 | | 23 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 089.00 | 41 697.00 | | 54 089.00 |
EA Autres dettes | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 211.00 | 104 376.00 | | 108 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 249.00 | 1 462 811.00 | | 1 330 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 211.00 | 104 376.00 | | 108 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 914.00 | | 681 914.00 | 681 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 914.00 | | 681 914.00 | 681 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 18.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 151.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 667.00 | 685 231.00 | | 690 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 065.00 | 686 208.00 | | 727 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 397.00 | -977.00 | | -36 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 405.00 | | 1 367.00 | 1 017 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 136.00 | | | 577 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 251.00 | | 1 367.00 | 437 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 081.00 | 42 689.00 | | 369 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 397.00 | 42 689.00 | | 359 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VI Groupe et associés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VP Divers | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | 5 323.00 | | 6 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 969.00 | 17 504.00 | | 16 969.00 |
ST Autres comptes | 56 516.00 | 58 633.00 | | 56 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 826.00 | 59 435.00 | | 57 826.00 |
YT Sous‐traitance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 926.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | 1 926.00 | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 344.00 | 7 249.00 | | 8 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 852.00 | 108 720.00 | | 107 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 060.00 | 49 172.00 | | 51 060.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 302.00 | 141 497.00 | | 134 302.00 |