| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 10 014.00 | 3 246.00 | 13 260.00 |
AH Fonds commercial | 567 452.00 | | 567 452.00 | 567 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 14 379.00 | 7 641.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 503.00 | 432 417.00 | 102 086.00 | 534 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 253.00 | 456 810.00 | 683 442.00 | 1 140 253.00 |
BT Marchandises | 155 461.00 | | 155 461.00 | 155 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BZ Autres créances | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CF Disponibilités | 291 887.00 | | 291 887.00 | 291 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 308.00 | | 529 308.00 | 529 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 561.00 | 456 810.00 | 1 212 750.00 | 1 669 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 209 032.00 | 1 209 032.00 | | 1 209 032.00 |
DH Report à nouveau | -64 027.00 | -37 375.00 | | -64 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 362.00 | -26 652.00 | | -49 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 024.00 | 1 195 386.00 | | 1 146 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 126.00 | 16 063.00 | | 16 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 17 787.00 | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 843.00 | 49 872.00 | | 39 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 727.00 | 83 722.00 | | 66 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 750.00 | 1 279 108.00 | | 1 212 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 727.00 | 83 722.00 | | 66 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 335.00 | | 14 918.00 | 1 125 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 136.00 | | 3 576.00 | 577 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 181.00 | | 11 342.00 | 545 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 410.00 | 11 401.00 | | 445 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 330.00 | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 726.00 | 11 071.00 | | 435 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VB T. V. A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VC Groupe et associés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | 3 786.00 | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 071.00 | 13 170.00 | | 13 071.00 |
ST Autres comptes | 61 745.00 | 80 154.00 | | 61 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 416.00 | 66 328.00 | | 81 416.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | 1 200.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 986.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 804.00 | 5 772.00 | | 4 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 089.00 | 105 672.00 | | 119 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 896.00 | 44 553.00 | | 50 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 366.00 | 160 851.00 | | 156 366.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |