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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 1 212.00 | 1 016.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 694.00 | 30 720.00 | 35 974.00 | 66 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 471.00 | 31 931.00 | 38 540.00 | 70 471.00 |
BP En cours de production de services | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 891.00 | | 249 891.00 | 249 891.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CF Disponibilités | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 044.00 | | 341 044.00 | 341 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 515.00 | 31 931.00 | 379 584.00 | 411 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 189 902.00 | | | 189 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 195 624.00 | | | 195 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 584.00 | | | 379 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 638.00 | | 596 638.00 | 596 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 638.00 | | 596 638.00 | 596 638.00 |
FM Production stockée | | | 17 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 359.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 219.00 | | | -7 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 378.00 | | | 639 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 057.00 | | | 638 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 667.00 | | 1 704.00 | 92 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 70 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 66 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | 559.00 | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 449.00 | | 1 145.00 | 89 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 758.00 | 20 359.00 | 13 185.00 | 24 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 620.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 166.00 | 19 739.00 | 13 185.00 | 24 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 249 891.00 | | | 249 891.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 692.00 | 15 900.00 | 33 792.00 | 49 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 128.00 | 255 578.00 | 1 550.00 | 257 128.00 |
VW T.V.A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 960.00 | 150 168.00 | 33 792.00 | 183 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
ST Autres comptes | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 242 831.00 | | | 242 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 900.00 | | | 369 900.00 |