| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 1 841.00 | 386.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 471.00 | 47 290.00 | 20 182.00 | 67 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 248.00 | 49 130.00 | 22 118.00 | 71 248.00 |
BN En cours de production de biens | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 122 877.00 | | 122 877.00 | 122 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 595.00 | | 415 595.00 | 415 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 843.00 | 49 130.00 | 437 713.00 | 486 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 191 224.00 | | | 191 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DL TOTAL (I) | 221 768.00 | | | 221 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
EA Autres dettes | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 945.00 | | | 215 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 713.00 | | | 437 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 099.00 | | | 199 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 837.00 | | 809 837.00 | 809 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 837.00 | | 809 837.00 | 809 837.00 |
FM Production stockée | | | 103 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 332.00 | | | 926 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 188.00 | | | 900 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 471.00 | | 777.00 | 70 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 694.00 | | 777.00 | 66 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 932.00 | 17 199.00 | | 31 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 629.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 720.00 | 16 570.00 | | 30 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 143 020.00 | | | 143 020.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 448.00 | 16 602.00 | 16 846.00 | 33 448.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 134.00 | 155 584.00 | 1 550.00 | 157 134.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 945.00 | 199 099.00 | 16 846.00 | 215 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
ST Autres comptes | 192 753.00 | | | 192 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
YT Sous‐traitance | 339 941.00 | | | 339 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 069.00 | | | 623 069.00 |