| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 210.00 | 17.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 505.00 | 10 847.00 | 4 657.00 | 15 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 282.00 | 13 058.00 | 6 224.00 | 19 282.00 |
BN En cours de production de biens | 157 591.00 | | 157 591.00 | 157 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 774.00 | | 107 774.00 | 107 774.00 |
BZ Autres créances | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 405.00 | | 366 405.00 | 366 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 687.00 | 13 058.00 | 372 629.00 | 385 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 217 368.00 | 191 224.00 | | 217 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 532.00 | 26 144.00 | | 4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 226 300.00 | 221 768.00 | | 226 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 774.00 | 33 448.00 | | 11 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 100.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 519.00 | 105 904.00 | | 44 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 256.00 | 51 414.00 | | 69 256.00 |
EA Autres dettes | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 330.00 | 190 866.00 | | 146 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 629.00 | 412 633.00 | | 372 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 330.00 | 190 866.00 | | 146 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
FG Production vendue services | 587 611.00 | | 587 611.00 | 587 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 958.00 | | 590 958.00 | 590 958.00 |
FM Production stockée | | | 36 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 485.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 965.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | 11 934.00 | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 532.00 | 11 934.00 | | 24 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 1 910.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 792.00 | 1 910.00 | | 10 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 740.00 | 10 024.00 | | 13 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 6 337.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 392.00 | 926 332.00 | | 652 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 861.00 | 900 188.00 | | 647 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 532.00 | 26 144.00 | | 4 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 248.00 | | 5 333.00 | 71 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 300.00 | 19 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 300.00 | 15 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 471.00 | | 5 333.00 | 67 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 130.00 | 14 485.00 | 50 558.00 | 49 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 370.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 290.00 | 14 116.00 | 50 558.00 | 47 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
VB T. V. A. | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 423.00 | 158 423.00 | | 158 423.00 |
VW T.V.A. | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 330.00 | 146 330.00 | | 146 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | 2 110.00 | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | 5 662.00 | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 160 485.00 | 192 753.00 | | 160 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 848.00 | 44 708.00 | | 22 848.00 |
YT Sous‐traitance | 178 621.00 | 339 941.00 | | 178 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435.00 | 36 457.00 | | 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 548.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 985.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 105.00 | 4 095.00 | | 5 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 332.00 | 860.00 | | 91 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 541.00 | 623 069.00 | | 366 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |