| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 433.00 | 13 159.00 | 8 274.00 | 21 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 210.00 | 15 386.00 | 9 824.00 | 25 210.00 |
BN En cours de production de biens | 130 764.00 | | 130 764.00 | 130 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
BZ Autres créances | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
CF Disponibilités | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 972.00 | | 396 972.00 | 396 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 182.00 | 15 386.00 | 406 796.00 | 422 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 221 900.00 | 217 368.00 | | 221 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | 4 532.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 232 258.00 | 226 300.00 | | 232 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 195.00 | 11 774.00 | | 8 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 44 519.00 | | 37 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 239.00 | 69 256.00 | | 92 239.00 |
EA Autres dettes | 36 724.00 | 20 759.00 | | 36 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 538.00 | 146 330.00 | | 174 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 796.00 | 372 629.00 | | 406 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 538.00 | 146 330.00 | | 174 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 617 522.00 | | 617 522.00 | 617 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 522.00 | | 617 522.00 | 617 522.00 |
FM Production stockée | | | -26 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 4 050.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 10 792.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | 13 740.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 1 343.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 537.00 | 652 392.00 | | 600 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 578.00 | 647 861.00 | | 594 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958.00 | 4 532.00 | | 5 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 282.00 | | 5 928.00 | 19 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | | 5 928.00 | 15 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 058.00 | 2 328.00 | | 13 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 17.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 2 311.00 | | 10 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 151 611.00 | 151 611.00 | | 151 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VC Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 137.00 | 209 137.00 | | 209 137.00 |
VW T.V.A. | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 3 635.00 | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 002.00 | 4 152.00 | | 9 002.00 |
ST Autres comptes | 85 541.00 | 160 485.00 | | 85 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 534.00 | 22 848.00 | | 28 534.00 |
YT Sous‐traitance | 166 255.00 | 178 621.00 | | 166 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 435.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 1 470.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 036.00 | 5 105.00 | | 2 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 782.00 | 91 332.00 | | 105 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 801.00 | 47 424.00 | | 35 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 331.00 | 366 541.00 | | 289 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |