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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 767.00 | 446.00 | 10 321.00 | 10 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 359.00 | 11 904.00 | 3 455.00 | 15 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 347.00 | 12 350.00 | 1 155 997.00 | 1 168 347.00 |
BT Marchandises | 136 935.00 | 1 594.00 | 135 341.00 | 136 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
CF Disponibilités | 163 109.00 | | 163 109.00 | 163 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 087.00 | 1 594.00 | 447 492.00 | 449 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 434.00 | 13 944.00 | 1 603 489.00 | 1 617 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 214.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 654.00 | 194 075.00 | | 300 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 122.00 | 111 365.00 | | 70 122.00 |
DL TOTAL (I) | 535 776.00 | 465 654.00 | | 535 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 789.00 | 684 840.00 | | 617 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 603.00 | 250 000.00 | | 250 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 029.00 | 146 102.00 | | 128 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 292.00 | 67 240.00 | | 71 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 713.00 | 1 148 182.00 | | 1 067 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 489.00 | 1 613 836.00 | | 1 603 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 901.00 | 541 887.00 | | 533 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806.00 | 3 544.00 | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 3 544.00 | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 202.00 | 149 042.00 | 160.00 | 149 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 713.00 | 533 901.00 | 343 954.00 | 1 067 713.00 |