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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 438.00 | 10 493.00 | 15 944.00 | 26 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 086.00 | 19 300.00 | 786.00 | 20 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 745.00 | 29 793.00 | 1 158 952.00 | 1 188 745.00 |
BT Marchandises | 208 940.00 | 3 259.00 | 205 681.00 | 208 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
BZ Autres créances | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CF Disponibilités | 233 499.00 | | 233 499.00 | 233 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 348.00 | 3 259.00 | 524 089.00 | 527 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 093.00 | 33 052.00 | 1 683 040.00 | 1 716 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 776 700.00 | 666 093.00 | | 776 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 320.00 | 110 607.00 | | 136 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 020.00 | 941 700.00 | | 1 078 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 750.00 | 288 205.00 | | 196 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 603.00 | 190 603.00 | | 190 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 510.00 | 136 484.00 | | 134 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 157.00 | 72 790.00 | | 83 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 020.00 | 688 083.00 | | 605 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 040.00 | 1 629 783.00 | | 1 683 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 055.00 | 491 333.00 | | 502 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 270.00 | 3 524.00 | | 26 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 270.00 | 3 524.00 | | 26 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 603.00 | 190 603.00 | | 190 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 750.00 | 93 785.00 | 102 965.00 | 196 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 020.00 | 502 055.00 | 102 965.00 | 605 020.00 |