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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 438.00 | 7 563.00 | 18 875.00 | 26 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 086.00 | 18 707.00 | 1 380.00 | 20 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 745.00 | 26 269.00 | 1 162 476.00 | 1 188 745.00 |
BT Marchandises | 177 445.00 | 3 035.00 | 174 410.00 | 177 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BZ Autres créances | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CF Disponibilités | 219 475.00 | | 219 475.00 | 219 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 342.00 | 3 035.00 | 467 307.00 | 470 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 087.00 | 29 304.00 | 1 629 783.00 | 1 659 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 666 093.00 | 587 277.00 | | 666 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 607.00 | 78 816.00 | | 110 607.00 |
DL TOTAL (I) | 941 700.00 | 831 093.00 | | 941 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 205.00 | 363 440.00 | | 288 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 603.00 | 250 603.00 | | 190 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 484.00 | 121 352.00 | | 136 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 790.00 | 43 653.00 | | 72 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 083.00 | 779 048.00 | | 688 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 783.00 | 1 610 141.00 | | 1 629 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 398.00 | 2 872.00 | | 23 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 398.00 | 2 871.00 | | 23 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 603.00 | 190 603.00 | | 190 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 205.00 | 91 455.00 | 196 750.00 | 288 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 582.00 | 73 422.00 | 160.00 | 73 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 083.00 | 491 333.00 | 196 750.00 | 688 083.00 |