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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 683.00 | 5 383.00 | 11 300.00 | 16 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306.00 | 18 015.00 | 292.00 | 18 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 210.00 | 23 398.00 | 1 153 813.00 | 1 177 210.00 |
BT Marchandises | 160 719.00 | 4 813.00 | 155 906.00 | 160 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
BZ Autres créances | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CF Disponibilités | 222 991.00 | | 222 991.00 | 222 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 141.00 | 4 813.00 | 456 328.00 | 461 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 352.00 | 28 211.00 | 1 610 141.00 | 1 638 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 587 277.00 | 474 508.00 | | 587 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 816.00 | 112 769.00 | | 78 816.00 |
DL TOTAL (I) | 831 093.00 | 752 277.00 | | 831 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 440.00 | 450 032.00 | | 363 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 352.00 | 127 130.00 | | 121 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 653.00 | 56 193.00 | | 43 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 048.00 | 883 958.00 | | 779 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 141.00 | 1 636 235.00 | | 1 610 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 590.00 | 521 111.00 | | 501 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 501.00 | 3 897.00 | | 19 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 501.00 | 3 897.00 | | 19 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 440.00 | 85 981.00 | 277 459.00 | 363 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 591.00 | 77 431.00 | 160.00 | 77 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 048.00 | 501 590.00 | 277 459.00 | 779 048.00 |