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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 432.00 | 1 832.00 | 1 600.00 | 3 432.00 |
040 Immobilisations financières | 550 432.00 | | 550 432.00 | 550 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 864.00 | 1 832.00 | 552 032.00 | 553 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
072 Créances – Autres | 367 707.00 | | 367 707.00 | 367 707.00 |
084 Disponibilités | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
110 Total général Actif | 988 344.00 | 1 832.00 | 986 512.00 | 988 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 850.00 | 175 200.00 | | 216 850.00 |
230 Autres produits | 8 970.00 | 10 696.00 | | 8 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 820.00 | 185 896.00 | | 225 820.00 |
242 Autres charges externes. | 61 733.00 | 68 006.00 | | 61 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | 11 662.00 | | 8 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 789.00 | 58 089.00 | | 79 789.00 |
252 Charges sociales | 37 662.00 | 27 934.00 | | 37 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 188 304.00 | 166 378.00 | | 188 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 516.00 | 19 518.00 | | 37 516.00 |
280 Produits financiers | 155 038.00 | 165 721.00 | | 155 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 111.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 13 813.00 | 14 243.00 | | 13 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 416.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 2 838.00 | | 10 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 402.00 | 166 852.00 | | 168 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 864.00 | | | 553 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |