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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 162.00 | 87.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | 4 313.00 | 955.00 | 5 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 839.00 | 10 776.00 | 233 063.00 | 243 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 913.00 | 130 700.00 | 274 213.00 | 404 913.00 |
BZ Autres créances | 903 899.00 | | 903 899.00 | 903 899.00 |
CF Disponibilités | 608 341.00 | | 608 341.00 | 608 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 773.00 | 130 700.00 | 1 787 073.00 | 1 917 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 612.00 | 141 475.00 | 2 020 136.00 | 2 161 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 236 201.00 | 6 300.00 | 229 901.00 | 236 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 58 728.00 | 99 597.00 | | 58 728.00 |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 064.00 | 329 130.00 | | 1 346 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 958.00 | 512 894.00 | | 1 488 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 206.00 | 228 527.00 | | 55 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 312.00 | 41 980.00 | | 108 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 9 525.00 | | 6 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 138.00 | 112 024.00 | | 148 138.00 |
EA Autres dettes | 213 301.00 | 1.00 | | 213 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 179.00 | 392 057.00 | | 531 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 136.00 | 904 951.00 | | 2 020 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 333.00 | 294 623.00 | | 521 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | 570.00 | | 6 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 145 719.00 | | | 2 145 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152 008.00 | 570.00 | | 2 152 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 438.00 | 1 540.00 | | 263 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 770.00 | | | 351 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 207.00 | 1 540.00 | | 615 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536 801.00 | -970.00 | | 1 536 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 309.00 | 728 461.00 | | 2 339 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 245.00 | 399 331.00 | | 993 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 064.00 | 329 130.00 | | 1 346 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 554.00 | | 222 696.00 | 461 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 411.00 | 238 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 411.00 | 243 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | | 696.00 | 4 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 732.00 | | 222 000.00 | 456 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 601.00 | | 3 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 83.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795.00 | 518.00 | | 3 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 850.00 | 8 730.00 | 3 880.00 | 125 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 150.00 | 8 730.00 | 3 880.00 | 132 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 150.00 | 8 730.00 | 3 880.00 | 132 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 730.00 | 3 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 301.00 | 213 301.00 | | 213 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 404 913.00 | 404 913.00 | | 404 913.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 901 344.00 | 901 344.00 | | 901 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 206.00 | 45 360.00 | 9 846.00 | 55 206.00 |
VI Groupe et associés | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 158.00 | | | 173 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 552.00 | 1 311 552.00 | | 1 311 552.00 |
VW T.V.A. | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 179.00 | 521 333.00 | 9 846.00 | 531 179.00 |