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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 79.00 | 170.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 3 795.00 | 777.00 | 4 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 554.00 | 10 175.00 | 451 379.00 | 461 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 273.00 | 125 850.00 | 231 423.00 | 357 273.00 |
BZ Autres créances | 199 272.00 | | 199 272.00 | 199 272.00 |
CF Disponibilités | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 421.00 | 125 850.00 | 453 572.00 | 579 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 975.00 | 136 024.00 | 904 951.00 | 1 040 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
CU Autres participations | 365 971.00 | 6 300.00 | 359 671.00 | 365 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 99 597.00 | 218 885.00 | | 99 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 130.00 | 713.00 | | 329 130.00 |
DL TOTAL (I) | 512 894.00 | 303 764.00 | | 512 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 527.00 | 380 740.00 | | 228 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 980.00 | 103 413.00 | | 41 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 25 447.00 | | 9 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 024.00 | 64 030.00 | | 112 024.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 057.00 | 573 631.00 | | 392 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 951.00 | 877 394.00 | | 904 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 806.00 | | 340 806.00 | 340 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 806.00 | | 340 806.00 | 340 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 231.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 231.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 19.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 19.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 212.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 461.00 | 362 047.00 | | 728 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 331.00 | 361 335.00 | | 399 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 130.00 | 713.00 | | 329 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 164.00 | | 1 389.00 | 500 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 456 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 461 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | 1 140.00 | 3 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 732.00 | | | 496 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 669.00 | | 3 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 590.00 | | 3 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 288.00 | 84 562.00 | | 41 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 288.00 | 90 862.00 | | 41 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 288.00 | 90 862.00 | | 41 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 562.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 357 273.00 | 357 273.00 | | 357 273.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 195 912.00 | 195 912.00 | | 195 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 527.00 | 131 093.00 | 97 434.00 | 228 527.00 |
VI Groupe et associés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 408.00 | | | 202 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 496.00 | 649 496.00 | | 649 496.00 |
VW T.V.A. | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 057.00 | 294 623.00 | 97 434.00 | 392 057.00 |