| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 245.00 | 4.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | 4 926.00 | 343.00 | 5 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 539.00 | 5 171.00 | 232 368.00 | 237 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 680.00 | 39 285.00 | 169 395.00 | 208 680.00 |
BZ Autres créances | 948 741.00 | | 948 741.00 | 948 741.00 |
CF Disponibilités | 336 616.00 | | 336 616.00 | 336 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 217.00 | 39 285.00 | 1 455 932.00 | 1 495 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 756.00 | 44 456.00 | 1 688 300.00 | 1 732 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 229 901.00 | | 229 901.00 | 229 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 1 209 791.00 | 58 728.00 | | 1 209 791.00 |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 217.00 | 1 346 064.00 | | 62 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 175.00 | 1 488 958.00 | | 1 356 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852.00 | 55 206.00 | | 9 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 230.00 | 108 312.00 | | 28 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 6 221.00 | | 7 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 268.00 | 148 138.00 | | 93 268.00 |
EA Autres dettes | 193 301.00 | 213 301.00 | | 193 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 125.00 | 531 179.00 | | 332 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 300.00 | 2 020 136.00 | | 1 688 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 824.00 | 521 333.00 | | 138 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 318.00 | 150.00 | | 6 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 476.00 | 6 289.00 | | 69 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 145 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 476.00 | 2 152 008.00 | | 69 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 263 438.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | 351 770.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 615 207.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 097.00 | 1 536 801.00 | | 63 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 978.00 | 50 988.00 | | 23 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 699.00 | 2 339 309.00 | | 489 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 482.00 | 993 245.00 | | 427 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 217.00 | 1 346 064.00 | | 62 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 839.00 | | | 243 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 232 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 237 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 321.00 | | | 238 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476.00 | 695.00 | | 4 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 83.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313.00 | 612.00 | | 4 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 700.00 | | 91 415.00 | 130 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 000.00 | | 97 715.00 | 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 000.00 | | 97 715.00 | 137 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 415.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 301.00 | | 193 301.00 | 193 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 208 680.00 | 208 680.00 | | 208 680.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 947 172.00 | 947 172.00 | | 947 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VI Groupe et associés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 721.00 | 1 160 721.00 | | 1 160 721.00 |
VW T.V.A. | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 125.00 | 138 824.00 | 193 301.00 | 332 125.00 |