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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 612.00 | 8 536.00 | 37 076.00 | 45 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 175.00 | 8 536.00 | 243 639.00 | 252 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 571.00 | 8 536.00 | 284 035.00 | 292 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 205 030.00 | | 205 030.00 | 205 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 361.00 | | 373.00 |
DG Autres réserves | 508.00 | 283.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 698.00 | 238.00 | | 42 698.00 |
DL TOTAL (I) | 78 580.00 | 35 882.00 | | 78 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 884.00 | 26 407.00 | | 157 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 353.00 | | 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 710.00 | 4 140.00 | | 17 710.00 |
EA Autres dettes | 29 358.00 | 32 409.00 | | 29 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 455.00 | 63 365.00 | | 205 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 035.00 | 99 246.00 | | 284 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 594.00 | 17 539.00 | | 81 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 500.00 | 11 737.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 240.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 771.00 | 64 686.00 | | 148 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 072.00 | 64 448.00 | | 106 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 698.00 | 238.00 | | 42 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 230.00 | | 165 945.00 | 86 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 44 413.00 | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 030.00 | | 121 532.00 | 85 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 8 269.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 8 269.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 470.00 | 32 609.00 | 95 921.00 | 156 470.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 710.00 | | | 144 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VP Divers | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 455.00 | 81 594.00 | 95 921.00 | 205 455.00 |