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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 612.00 | 23 741.00 | 21 871.00 | 45 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 175.00 | 23 741.00 | 296 434.00 | 320 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
BZ Autres créances | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 268.00 | 23 741.00 | 375 527.00 | 399 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 273 030.00 | | 273 030.00 | 273 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 373.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 40 080.00 | 508.00 | | 40 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 176.00 | 42 698.00 | | 42 176.00 |
DL TOTAL (I) | 120 756.00 | 78 580.00 | | 120 756.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 976.00 | 157 884.00 | | 183 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 53.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 451.00 | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | 17 710.00 | | 20 328.00 |
EA Autres dettes | 41 800.00 | 29 358.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 771.00 | 205 455.00 | | 249 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 527.00 | 284 035.00 | | 375 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 553.00 | 81 594.00 | | 108 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 501.00 | 10 500.00 | | 10 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 95.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 95.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 017.00 | -95.00 | | -5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 1.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 934.00 | 148 771.00 | | 229 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 758.00 | 106 072.00 | | 187 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 176.00 | 42 698.00 | | 42 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 175.00 | | 68 000.00 | 252 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 562.00 | | 68 000.00 | 206 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 536.00 | 15 205.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 15 205.00 | | 8 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 976.00 | 42 758.00 | 116 186.00 | 183 976.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VP Divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 771.00 | 108 553.00 | 116 186.00 | 249 771.00 |