| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414.00 | 1 299.00 | 2 115.00 | 3 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 276.00 | 1 299.00 | 87 976.00 | 89 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CF Disponibilités | 653 310.00 | | 653 310.00 | 653 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 972.00 | | 674 972.00 | 674 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 247.00 | 1 299.00 | 762 948.00 | 764 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 60 811.00 | 24 226.00 | | 60 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 144.00 | 48 785.00 | | 250 144.00 |
DL TOTAL (I) | 349 456.00 | 111 511.00 | | 349 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 877.00 | 141 218.00 | | 109 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 11.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 5 730.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 168.00 | 49 062.00 | | 100 168.00 |
EA Autres dettes | 199 641.00 | 35 824.00 | | 199 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 493.00 | 231 845.00 | | 413 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 948.00 | 343 357.00 | | 762 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 888.00 | 128 505.00 | | 333 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | 468.00 | | 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 762.00 | 23 003.00 | | 57 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 200.00 | 5 000.00 | | 366 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 297.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 700.00 | 1 000.00 | | 239 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 790.00 | 5 297.00 | | 239 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 410.00 | -297.00 | | 126 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | 7 791.00 | | 11 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 405.00 | 234 571.00 | | 836 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 260.00 | 185 785.00 | | 586 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 144.00 | 48 785.00 | | 250 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 175.00 | | 54 214.00 | 319 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 700.00 | 85 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 113.00 | 89 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 413.00 | 3 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 612.00 | | 2 215.00 | 45 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 562.00 | | 51 999.00 | 273 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 678.00 | 7 034.00 | 44 413.00 | 38 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 678.00 | 7 034.00 | 44 413.00 | 38 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 877.00 | 30 272.00 | 79 605.00 | 109 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 493.00 | 333 888.00 | 79 605.00 | 413 493.00 |