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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 612.00 | 38 678.00 | 6 934.00 | 45 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 175.00 | 38 678.00 | 280 497.00 | 319 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 035.00 | 38 678.00 | 343 357.00 | 382 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 272 030.00 | | 272 030.00 | 272 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 24 226.00 | 40 080.00 | | 24 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 785.00 | 42 176.00 | | 48 785.00 |
DL TOTAL (I) | 111 511.00 | 120 756.00 | | 111 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 218.00 | 183 976.00 | | 141 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 3 664.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 062.00 | 20 328.00 | | 49 062.00 |
EA Autres dettes | 35 824.00 | 41 800.00 | | 35 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 845.00 | 249 771.00 | | 231 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 357.00 | 375 527.00 | | 343 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 505.00 | 108 553.00 | | 128 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 003.00 | 10 501.00 | | 23 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | 17.00 | | 4 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | 5 017.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -5 017.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 553.00 | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 571.00 | 229 934.00 | | 234 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 785.00 | 187 758.00 | | 185 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 785.00 | 42 176.00 | | 48 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 175.00 | | | 320 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 273 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 319 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 562.00 | | | 274 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 741.00 | 14 937.00 | | 23 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | 14 937.00 | | 23 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 218.00 | 37 878.00 | 101 674.00 | 141 218.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VW T.V.A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 845.00 | 128 505.00 | 101 674.00 | 231 845.00 |